サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年5月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,759 | 170,918 |
| 減価償却費 | 337,460 | 379,107 |
| のれん償却額 | 15,994 | 15,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,792 | 6,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,818 | -68,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,714 | 22,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,667 | 6,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,759 | -4,326 |
| 支払利息 | 65,849 | 69,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 652 | － |
| 固定資産除却損 | 4,194 | 7,375 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33,549 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,583 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,712 | -195,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 915,572 | -555,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,207 | 978,304 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -157,714 | -2,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,990 | 118,736 |
| その他 | 132,630 | -135,409 |
| 小計 | 1,552,490 | 845,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,759 | 4,326 |
| 利息の支払額 | -63,341 | -69,952 |
| 法人税等の支払額 | -41,124 | -32,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,784 | 747,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,152 | -6,092 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,409 | -362,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,956 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -821 | -778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,580 | -2,142 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73,842 | 32,442 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,000 | 3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,250 | 19,650 |
| その他 | -23,935 | -22,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,851 | -337,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -429,362 | 56,238 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,624 | -257,620 |
| 社債の発行による収入 | － | 147,886 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -490,000 |
| リース債務の返済による支出 | -112,309 | -184,824 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -30 |
| 配当金の支払額 | -41,376 | -32,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,755 | -460,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,177 | -49,597 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 335,610 | 600,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,787 | 1,286,363 |
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