キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 9:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6554万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7556万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6533万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 426 | -820 | 331 | -393 | -835 | 1,126 | 通期 | 1,305 | -1,448 | 315 | -143 | -1,453 | 1,360 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 1,436 | -380 | -1,075 | 1,057 | -399 | 1,342 | 通期 | 1,916 | -929 | -631 | 987 | -961 | 1,716 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 221 | -641 | -434 | -420 | -725 | 862 | 通期 | 1,510 | -1,432 | -395 | 78 | -1,689 | 1,399 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 333 | -949 | 322 | -616 | -1,268 | 1,105 | 通期 | 1,702 | -2,200 | 170 | -497 | -2,575 | 1,071 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -16 | -1,638 | 1,495 | -1,654 | -1,534 | 912 | 通期 | 1,284 | -2,778 | 1,502 | -1,494 | -2,876 | 1,099 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 812 | -1,246 | 526 | -434 | -1,229 | 1,191 | 通期 | 1,326 | -2,501 | 691 | -1,174 | -1,744 | 616 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 678 | -316 | -160 | 362 | -306 | 818 | 通期 | 1,277 | -607 | -553 | 670 | -591 | 733 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 663 | -114 | -106 | 549 | -139 | 1,176 | 通期 | 1,121 | -326 | -793 | 796 | -351 | 736 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 171 | -185 | 28 | -14 | -213 | 750 | 通期 | 545 | -784 | 91 | -239 | -906 | 589 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 565 | -576 | 66 | -10 | -518 | 644 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年4月（連）
- -1億4288万
- 2016年4月（連） プラ転
- 9億8709万
- 2017年4月（連） -92.1%
- 7796万
- 2018年4月（連） マイ転
- -4億9749万
- 2019年4月（連） -200.37%
- -14億9435万
- 2020年4月（連）
- -11億7441万
- 2021年4月（連） プラ転
- 6億6967万
- 2022年4月（連） +18.84%
- 7億9581万
- 2023年4月（連） マイ転
- -2億3873万
営業CFマージン
- 2015年4月（連）
- 3.46%
- 2016年4月（連）
- 5.93%
- 2017年4月（連）
- 5.08%
- 2018年4月（連）
- 5.66%
- 2019年4月（連）
- 4.22%
- 2020年4月（連）
- 4.85%
- 2021年4月（連）
- 8.67%
- 2022年4月（連）
- 6.95%
- 2023年4月（連）
- 3.37%