サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -332,364 | -134,555 |
| 減価償却費 | 341,540 | 325,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,789 | 7,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,265 | -3,178 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,291 | 14,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,485 | 3,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,059 | -2,028 |
| 支払利息 | 32,065 | 30,388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,661 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 23 | 35 |
| 固定資産除却損 | 5,667 | 1,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,562 | 122,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 348,804 | 681,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,850 | 171,774 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 250,867 | 69,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120,840 | 53,091 |
| その他 | 55,285 | 50,001 |
| 小計 | 565,828 | 1,372,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,059 | 2,028 |
| 利息の支払額 | -31,627 | -30,543 |
| 法人税等の支払額 | -116,136 | -15,094 |
| 法人税等の還付額 | 6,313 | 107,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,437 | 1,436,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -835,459 | -398,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -511 | -525 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,871 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,107 | -13,422 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,094 | 31,970 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,000 | -3,284 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,000 | 7,428 |
| その他の支出 | -13,851 | -11,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,844 | -379,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 437,796 | -649,513 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,994 | -204,300 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -194,048 | -174,952 |
| 配当金の支払額 | -53,184 | -30,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,113 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,455 | -1,074,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,951 | -18,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,126,156 | 1,341,913 |
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