サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,759 | -332,364 |
| 減価償却費 | 307,284 | 341,540 |
| のれん償却額 | 5,038 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,847 | -5,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,363 | 1,265 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -517 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,291 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,078 | 4,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,449 | -2,059 |
| 支払利息 | 27,663 | 32,065 |
| 役員退職慰労金 | 38,249 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 23 |
| 固定資産除却損 | 1,694 | 5,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,815 | -12,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,299 | 348,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275,361 | -15,850 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -125,063 | 250,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,501 | -120,840 |
| その他 | -51,081 | 55,285 |
| 小計 | 501,392 | 565,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 2,059 |
| 利息の支払額 | -27,905 | -31,627 |
| 法人税等の支払額 | -69,718 | -109,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,218 | 426,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10 | -8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,348 | -835,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516 | -511 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,048 | -15,107 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,038 | 38,094 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 250 | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,750 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,250 | 6,000 |
| その他の支出 | -13,884 | -13,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,020 | -819,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,000 | 437,796 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,316 | -186,994 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -174,647 | -194,048 |
| 配当金の支払額 | -38,173 | -53,184 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,113 |
| 自己株式の売却による収入 | 825 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,312 | 331,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -366,114 | -61,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,150,480 | 1,126,156 |
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