サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,126 | 33,759 |
| 減価償却費 | 311,045 | 307,284 |
| のれん償却額 | 10,496 | 5,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,649 | -1,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,138 | 3,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 147 | -517 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,434 | -24,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,260 | -1,449 |
| 支払利息 | 35,103 | 27,663 |
| 役員退職慰労金 | － | 38,249 |
| 固定資産除却損 | 2,725 | 1,694 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,955 | 19,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,556 | -16,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,841 | 275,361 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 341,842 | -125,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,077 | 9,501 |
| その他 | -22,691 | -51,081 |
| 小計 | 615,068 | 501,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,260 | 1,449 |
| 利息の支払額 | -34,946 | -27,905 |
| 法人税等の支払額 | -54,510 | -69,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,872 | 405,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14 | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,340 | -473,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -516 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,955 | -15,048 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,707 | 31,038 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -8,750 | 250 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,000 | -1,750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,650 | 7,250 |
| その他の支出 | -15,663 | -13,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,867 | -466,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -591,872 | 114,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,754 | -192,316 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -185,205 | -174,647 |
| 配当金の支払額 | -31,811 | -38,173 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,643 | -305,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,638 | -366,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,998 | 1,111,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,111,360 | 1,150,480 |
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