サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -42,717 | 86,126 |
| 減価償却費 | 302,744 | 311,045 |
| のれん償却額 | 10,496 | 10,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,085 | -6,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,380 | 3,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,411 | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,632 | -4,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,411 | -2,260 |
| 支払利息 | 43,855 | 35,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,049 | － |
| 固定資産除却損 | 15,784 | 2,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,893 | 125,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,767 | -91,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 490,313 | -38,841 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30,849 | 341,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,882 | -135,077 |
| その他 | 90,208 | -22,691 |
| 小計 | 872,196 | 615,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,411 | 2,260 |
| 利息の支払額 | -44,712 | -34,946 |
| 法人税等の支払額 | -75,960 | -54,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,935 | 527,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,028 | -14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,280 | -228,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,050 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -585 | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,388 | -13,955 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,865 | 24,707 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -7,000 | -8,750 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,900 | 19,650 |
| その他の支出 | -16,722 | -15,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,190 | -232,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -372,501 | -591,872 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,092 | -180,754 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -181,656 | -185,205 |
| 配当金の支払額 | -31,811 | -31,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,061 | -404,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,316 | -109,638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,159,889 | 923,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,573 | 1,111,360 |
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