サンオータス（7623）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2009年10月31日
- -13億2284万
- 2010年10月31日
- -8億5570万
- 2011年10月31日
- -7億6506万
- 2012年10月31日
- -4億464万
- 2013年10月31日
- -3億531万
- 2014年10月31日
- 3億3145万
- 2015年10月31日
- -10億7474万
- 2016年10月31日
- -4億3410万
- 2017年10月31日
- 3億2170万
- 2018年10月31日 +364.59%
- 14億9459万
- 2019年10月31日 -64.81%
- 5億2590万
- 2020年10月31日
- -1億6003万
- 2021年10月31日
- -1億613万
- 2022年10月31日
- 2770万
- 2023年10月31日 +136.59%
- 6554万
- 2024年10月31日
- -2億5118万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動の結果、使用した資金は、575百万円(前年同四半期連結累計期間は184百万円の使用)となりました。これは主に、試乗用車両を中心とした有形固定資産の取得による支出が518百万円あったこと等によるものであります。2023/12/14 9:18
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は、65百万円(前年同四半期連結累計期間は27百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出518百万円、リース債務の返済による支出が141百万円、配当金の支払額が54百万円あったものの、短期借入金の増加額が30百万円、長期借入れによる収入が750百万円あったこと等によるものであります。
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