財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果、使用した資金は、113百万円(前年同四半期連結累計期間は315百万円の使用)となりました。これは主に、試乗用車両を中心とした有形固定資産の取得による支出が139百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は、106百万円(前年同四半期連結累計期間は160百万円の使用)となりました。これは主に、短期借入金の増加額が200百万円あったものの、長期借入金の返済による支出147百万円、リース債務の返済による支出が127百万円あったこと等によるものであります。

2021/12/14 14:14