サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,740 | 147,060 |
| 減価償却費 | 225,671 | 216,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,038 | -5,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,089 | 3,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,212 | -4,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,812 | 3,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,783 | -2,275 |
| 支払利息 | 36,809 | 32,047 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,186 |
| 固定資産除却損 | 526 | 1,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,374 | -83,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 461,163 | 373,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,305 | 24,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,952 | 28,700 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -56,583 | 1,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,466 | 10,773 |
| その他 | 112,656 | -16,234 |
| 小計 | 703,524 | 734,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,685 | 2,275 |
| 利息の支払額 | -35,484 | -30,255 |
| 法人税等の支払額 | -12,244 | -44,286 |
| 法人税等の還付額 | 20,319 | 1,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677,800 | 663,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | 19,595 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,242 | -139,461 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,125 | -41,179 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,544 | -12,853 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,120 | 38,314 |
| その他 | -13,187 | -8,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,983 | -113,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -682,400 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 860,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,661 | -147,246 |
| リース債務の返済による支出 | -150,005 | -127,568 |
| 配当金の支払額 | -24,970 | -31,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,037 | -106,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,778 | 443,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,866 | 1,176,105 |
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