四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,060 | 175,111 |
| 減価償却費 | 216,778 | 224,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,009 | -2,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,380 | 3,362 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,263 | -14,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,812 | 9,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,275 | -2,254 |
| 支払利息 | 32,047 | 28,665 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,186 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,998 |
| 固定資産除却損 | 1,426 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,490 | -53,355 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 373,757 | 63,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,151 | -110,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,700 | -56,326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,739 | 44,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,773 | -50,681 |
| その他 | -16,234 | -19,447 |
| 小計 | 734,540 | 238,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,275 | 2,257 |
| 利息の支払額 | -30,255 | -30,143 |
| 法人税等の支払額 | -44,286 | -39,284 |
| 法人税等の還付額 | 1,029 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,303 | 171,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19,595 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,461 | -213,143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,179 | -1,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,853 | -200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,314 | 6,120 |
| その他 | -8,349 | -6,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,933 | -184,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,246 | -190,819 |
| リース債務の返済による支出 | -127,568 | -135,701 |
| 配当金の支払額 | -31,316 | -45,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,130 | 27,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,239 | 13,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,104 | 750,065 |
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