サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 175,111 | 131,882 |
| 減価償却費 | 224,870 | 276,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,227 | 1,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,362 | -3,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,025 | 7,437 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,253 | 3,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,254 | -947 |
| 支払利息 | 28,665 | 31,992 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,998 | － |
| 固定資産売却益 | － | -599 |
| 固定資産除却損 | － | 582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,355 | -59,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,085 | 43,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,186 | 87,528 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 77,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,326 | 7,025 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,476 | 36,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,681 | -36,803 |
| その他 | -19,447 | -15,966 |
| 小計 | 238,321 | 588,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,257 | 947 |
| 利息の支払額 | -30,143 | -32,684 |
| 法人税等の支払額 | -39,284 | -20,935 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,150 | 565,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,143 | -518,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,227 | -1,274 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -200 | -14 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,120 | 6,096 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -50,000 |
| その他 | -6,442 | -12,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,893 | -575,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,819 | -518,455 |
| リース債務の返済による支出 | -135,701 | -141,635 |
| 配当金の支払額 | -45,776 | -54,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,703 | 65,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,960 | 55,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,065 | 644,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
