サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,882 | 128,386 |
| 減価償却費 | 276,234 | 285,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,460 | 1,421 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,564 | 1,993 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,437 | -8,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,978 | -139,258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -947 | -1,140 |
| 支払利息 | 31,992 | 38,153 |
| 固定資産売却益 | -599 | － |
| 固定資産除却損 | 582 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,887 | -111,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,986 | 398,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,528 | -169,840 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 77,243 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,025 | 30,566 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 36,421 | 52,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,803 | -4,644 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 137,610 |
| その他 | -15,966 | 4,079 |
| 小計 | 588,006 | 643,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 947 | 1,140 |
| 利息の支払額 | -32,684 | -38,284 |
| 法人税等の支払額 | -20,935 | -15,151 |
| 法人税等の還付額 | 30,003 | 2,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,337 | 594,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,264 | -335,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 599 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,274 | -1,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 514 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -4,859 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,096 | 5,751 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50,000 | -6,000 |
| その他 | -12,708 | -6,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,565 | -348,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,455 | -207,354 |
| リース債務の返済による支出 | -141,635 | -162,992 |
| 配当金の支払額 | -54,367 | -60,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,542 | -251,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,313 | -5,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 644,181 | 650,182 |
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