サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -66,870 | 75,740 |
| 減価償却費 | 456,487 | 225,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,134 | 8,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,057 | -7,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,682 | 13,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,812 | 3,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,825 | -1,783 |
| 支払利息 | 78,978 | 36,809 |
| 固定資産除却損 | 10,457 | 526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,663 | -273,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 734,861 | 461,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -638,711 | 44,305 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,951 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,316 | 22,952 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75,429 | -56,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,275 | 37,466 |
| その他 | -12,425 | 112,656 |
| 小計 | 944,452 | 703,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,770 | 1,685 |
| 利息の支払額 | -77,521 | -35,484 |
| 法人税等の支払額 | -60,544 | -12,244 |
| 法人税等の還付額 | 4,253 | 20,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,410 | 677,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228,895 | -306,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,068 | -1,125 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,278 | -1,544 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,470 | 6,120 |
| その他 | -24,508 | -13,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246,284 | -315,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 873,654 | -682,400 |
| 長期借入れによる収入 | 459,300 | 860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,312 | -162,661 |
| リース債務の返済による支出 | -177,021 | -150,005 |
| 配当金の支払額 | -22,717 | -24,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,903 | -160,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,028 | 201,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,960 | 817,739 |
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