サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -197,365 | -66,870 |
| 減価償却費 | 406,100 | 456,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,188 | -1,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,389 | 3,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,392 | 14,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,895 | 3,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,654 | -1,825 |
| 支払利息 | 58,510 | 78,978 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | － |
| 固定資産除却損 | 4,683 | 10,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,968 | 207,663 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 500,029 | 734,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -701,529 | -638,711 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 21,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,806 | 91,316 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -83,838 | 75,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,352 | -33,275 |
| その他 | 32,247 | -12,425 |
| 小計 | 56,442 | 944,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,510 | 1,770 |
| 利息の支払額 | -59,513 | -77,521 |
| 法人税等の支払額 | -17,089 | -60,544 |
| 法人税等の還付額 | 2,951 | 4,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,697 | 812,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,533,683 | -1,228,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -333 | -1,068 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,434 | -1,278 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,089 | 9,470 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| その他 | -18,077 | -24,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,638,084 | -1,246,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 675,630 | 873,654 |
| 長期借入れによる収入 | 1,090,000 | 459,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,280 | -607,312 |
| リース債務の返済による支出 | -166,824 | -177,021 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -22,926 | -22,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,598 | 525,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,182 | 92,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,098,873 | 1,190,902 |
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