サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55,466 | -197,365 |
| 減価償却費 | 329,420 | 406,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,070 | 12,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,536 | 7,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,685 | 28,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,650 | 3,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,054 | -1,654 |
| 支払利息 | 45,501 | 58,510 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,461 | -29 |
| 固定資産除却損 | 794 | 4,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,679 | 15,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 505,773 | 500,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -469,599 | -701,529 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,187 | 11,806 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 33,108 | -83,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,383 | -40,352 |
| 子会社清算損益（△は益） | -1,848 | － |
| その他 | -32,091 | 32,247 |
| 小計 | 389,614 | 56,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,054 | 1,510 |
| 利息の支払額 | -46,508 | -59,513 |
| 法人税等の支払額 | -13,527 | -17,089 |
| 法人税等の還付額 | 2,579 | 2,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,212 | -15,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -54,000 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,267,381 | -1,533,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291,955 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319 | -333 |
| 差入保証金の差入による支出 | -215 | -21,434 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,668 | 36,089 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,000 | -100,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,142 | － |
| 子会社の清算による収入 | 31,848 | － |
| その他 | 19,569 | -18,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948,932 | -1,638,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 767,601 | 675,630 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,150 | -81,280 |
| リース債務の返済による支出 | -165,854 | -166,824 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -18,896 | -22,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,701 | 1,494,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -294,019 | -159,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,124 | 911,941 |
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