サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -136,837 | -55,466 |
| 減価償却費 | 338,875 | 329,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,024 | -1,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,176 | -2,536 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,644 | 15,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,219 | -9,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,270 | -1,054 |
| 支払利息 | 33,711 | 45,501 |
| 受取補償金 | -53,991 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10,461 |
| 固定資産除却損 | 23,330 | 794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,838 | 114,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,654 | 505,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,939 | -469,599 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -47,187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 65,695 | 33,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,058 | -24,383 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -1,848 |
| その他 | -93,790 | -32,091 |
| 小計 | 177,961 | 389,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,270 | 1,054 |
| 補償金の受取額 | 77,090 | － |
| 利息の支払額 | -35,074 | -46,508 |
| 法人税等の支払額 | -31,555 | -13,527 |
| 法人税等の還付額 | 31,496 | 2,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,190 | 333,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 79,216 | -54,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -724,368 | -1,267,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 291,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -319 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,956 | -215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,737 | 20,668 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,000 | 1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,142 | 8,142 |
| 子会社の清算による収入 | － | 31,848 |
| その他 | -6,600 | 19,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641,357 | -948,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,809 | 767,601 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,146 | -261,150 |
| リース債務の返済による支出 | -184,219 | -165,854 |
| 配当金の支払額 | -24,931 | -18,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,107 | 321,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -854,274 | -294,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,786 | 1,105,006 |
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