サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -134,555 | -136,837 |
| 減価償却費 | 325,596 | 338,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,086 | 1,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,178 | -12,176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,629 | -5,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,202 | 2,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,028 | -1,270 |
| 支払利息 | 30,388 | 33,711 |
| 受取補償金 | － | -53,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,661 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 35 | － |
| 固定資産除却損 | 1,786 | 23,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,616 | -42,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 681,727 | 198,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,774 | -68,939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 69,136 | 65,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,091 | -70,058 |
| その他 | 50,001 | -93,790 |
| 小計 | 1,372,650 | 177,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,028 | 1,270 |
| 補償金の受取額 | － | 77,090 |
| 利息の支払額 | -30,543 | -35,074 |
| 法人税等の支払額 | -15,094 | -31,555 |
| 法人税等の還付額 | 107,388 | 31,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,428 | 221,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8 | 79,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -398,608 | -724,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -525 | -309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,871 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,422 | -18,956 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,970 | 20,737 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -3,284 | 1,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,428 | 8,142 |
| その他 | -11,108 | -6,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379,688 | -641,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -649,513 | -70,809 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,300 | -154,146 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -174,952 | -184,219 |
| 配当金の支払額 | -30,956 | -24,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,743 | -434,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,002 | -854,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341,913 | 861,786 |
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