財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は、1,638百万円(前年同四半期連結累計期間は948百万円の使用)となりました。これは主に、試乗用車両を中心とした有形固定資産の取得による支出が1,533百万円あったこと、短期貸付金の増加額100百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は、1,494百万円(前年同四半期連結累計期間は321百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出81百万円、リース債務の返済による支出が166百万円あったものの、短期借入金の純増額が675百万円、JXTGエネルギー株式会社の支払サイト変更に伴う資金調達及び設備投資のための長期借入れによる収入が1,090百万円あったこと等によるものであります。

2018/12/14 9:07