財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、819百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は466百万円の使用)。これは主に、試乗用車両を中心とした有形固定資産の取得による支出が835百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、331百万円となりました(前年同四半期連結累計期間は305百万円の使用)。これは主に、短期借入金の増加が437百万円、長期借入金による収入が350百万円、リース債務の返済による支出が194百万円、長期借入金の返済による支出が186百万円あったこと等によるものであります。

2014/12/12 16:27