財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、641百万円(前年同四半期連結累計期間は379百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の減少額79百万円があったものの、試乗用車両を中心とした有形固定資産の取得による支出が724百万円あったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、434百万円(前年同四半期連結累計期間は1,074百万円の使用)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出が154百万円、リース債務の返済による支出が184百万円あったこと等によるものであります。

2016/12/15 10:47