サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 77,530 | -42,717 |
| 減価償却費 | 237,711 | 302,744 |
| のれん償却額 | 10,496 | 10,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,240 | -20,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,570 | -8,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,829 | 18,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,070 | 4,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,848 | -2,411 |
| 支払利息 | 43,398 | 43,855 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,049 |
| 固定資産除却損 | 6,134 | 15,784 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33,549 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,056 | 88,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,019 | -55,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567,320 | 490,313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,301 | -30,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,322 | -31,882 |
| その他 | -96,319 | 90,208 |
| 小計 | 798,090 | 872,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,848 | 2,411 |
| 利息の支払額 | -42,948 | -44,712 |
| 法人税等の支払額 | -16,129 | -75,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 741,860 | 753,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,088 | -3,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -290,390 | -228,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460 | -585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,199 | -1,388 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,631 | 20,865 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,000 | -7,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,500 | 9,900 |
| その他 | -13,823 | -16,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,431 | -225,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -521,688 | -372,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,172 | -164,092 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -108,891 | -181,656 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -31,924 | -31,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855,707 | -765,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384,277 | -236,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,335,961 | 951,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,683 | 923,573 |
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