サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 62,036 | 77,530 |
| 減価償却費 | 219,520 | 237,711 |
| のれん償却額 | 10,912 | 10,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,245 | 8,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,809 | -4,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,754 | 19,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,778 | 4,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,126 | -2,848 |
| 支払利息 | 44,841 | 43,398 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 652 | － |
| 固定資産除却損 | 2,853 | 6,134 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33,549 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,583 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,185 | -65,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 773,720 | -99,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 481,729 | 567,320 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -204,348 | 30,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,685 | 27,322 |
| その他 | 120,209 | -96,319 |
| 小計 | 1,693,426 | 798,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,126 | 2,848 |
| 利息の支払額 | -42,679 | -42,948 |
| 法人税等の支払額 | -12,759 | -16,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,113 | 741,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -142 | -3,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,393 | -290,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,956 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -481 | -460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,840 | -1,199 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,602 | 20,631 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,000 | 3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,500 | 13,500 |
| その他 | -16,022 | -13,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,821 | -270,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -991,669 | -521,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,022 | -153,172 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -70,846 | -108,891 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -41,302 | -31,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,322,840 | -855,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,451 | -384,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 335,610 | 552,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 552,061 | 951,683 |
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