サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月24日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -195,174 | 37,869 |
| 減価償却費 | 668,406 | 693,572 |
| 減損損失 | 124,833 | 5,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,596 | 47,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,312 | -2,930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,860 | 25,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118 | -5,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,355 | -2,430 |
| 受取補償金 | -53,991 | － |
| 支払利息 | 75,748 | 98,558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,227 | -12,340 |
| 固定資産除却損 | 33,775 | 16,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,262 | -16,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 568,586 | 1,479,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 475,827 | -485,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,108 | 41,834 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 99,164 | -43,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,167 | -41,141 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -1,848 |
| その他 | 4,995 | -20,118 |
| 小計 | 1,547,357 | 1,814,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,355 | 2,292 |
| 利息の支払額 | -76,267 | -98,639 |
| 補償金の受取額 | 77,090 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,672 | -18,233 |
| 法人税等の還付額 | 2,678 | 2,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,509,540 | 1,702,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 79,216 | -54,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,683,703 | -2,574,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172,555 | 270,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,218 | -663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -623 | -644 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,440 | -215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,423 | 38,478 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,000 | 18,284 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,284 | 76,262 |
| 子会社の清算による収入 | － | 31,848 |
| その他 | -21,071 | -5,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,431,577 | -2,199,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 277,269 | 840,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,328 | -326,960 |
| リース債務の返済による支出 | -365,614 | -325,055 |
| 配当金の支払額 | -25,325 | -18,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,999 | 169,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,035 | -327,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399,026 | 1,071,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
