サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -274,883 | -195,174 |
| 減価償却費 | 662,286 | 668,406 |
| 減損損失 | 17,796 | 124,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,874 | 16,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,375 | -16,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,522 | -5,860 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,987 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,303 | -2,355 |
| 受取補償金 | － | -53,991 |
| 支払利息 | 61,565 | 75,748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,661 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 35 | -74,227 |
| 固定資産除却損 | 4,316 | 33,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,252 | -66,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 946,579 | 568,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,811 | 475,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,642 | -34,108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,269 | 99,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,224 | -72,167 |
| その他 | 168,973 | 4,995 |
| 小計 | 1,885,720 | 1,547,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,303 | 2,355 |
| 利息の支払額 | -61,904 | -76,267 |
| 補償金の受取額 | － | 77,090 |
| 法人税等の支払額 | -18,484 | -43,672 |
| 法人税等の還付額 | 107,388 | 2,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,916,023 | 1,509,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12 | 79,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -960,841 | -1,683,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 172,555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436 | -5,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -829 | -623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,871 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,050 | -32,440 |
| 差入保証金の回収による収入 | 57,768 | 41,423 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,000 | 2,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,570 | 16,284 |
| その他 | -26,964 | -21,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -928,925 | -1,431,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -186,176 | 277,269 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,256 | -281,328 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| リース債務の返済による支出 | -346,543 | -365,614 |
| 配当金の支払額 | -30,956 | -25,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -630,952 | -394,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,145 | -317,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,716,061 | 1,399,026 |
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