サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -410,257 | -274,883 |
| 減価償却費 | 666,556 | 662,286 |
| 減損損失 | 9,859 | 17,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,646 | -20,874 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,792 | -11,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,836 | 31,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,971 | 6,987 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,954 | -3,303 |
| 支払利息 | 63,679 | 61,565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,661 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | 35 |
| 固定資産除却損 | 7,180 | 4,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 340,731 | 272,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 753,450 | 946,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,369 | -53,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,558 | -3,642 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,794 | -18,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -165,746 | 118,224 |
| その他 | -15,593 | 168,973 |
| 小計 | 1,475,013 | 1,885,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,954 | 3,303 |
| 利息の支払額 | -63,964 | -61,904 |
| 法人税等の支払額 | -109,846 | -18,484 |
| 法人税等の還付額 | － | 107,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,157 | 1,916,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,453,357 | -960,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,028 | -829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,871 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,760 | -23,050 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,189 | 57,768 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -10,000 | 2,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24,000 | 15,570 |
| その他 | -31,078 | -26,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448,046 | -928,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 827,590 | -186,176 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -425,948 | -337,256 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,131 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -346,628 | -346,543 |
| 配当金の支払額 | -53,184 | -30,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,697 | -630,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,807 | 356,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,916 | 1,716,061 |
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