サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 242,552 | -410,257 |
| 減価償却費 | 647,922 | 666,556 |
| 減損損失 | － | 9,859 |
| のれん償却額 | 5,038 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,024 | -3,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,849 | 5,792 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -381,568 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 397,985 | 12,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,459 | 8,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,471 | -3,954 |
| 支払利息 | 56,186 | 63,679 |
| 事業整理損 | 13,323 | － |
| 役員退職慰労金 | 38,249 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,474 | 21 |
| 固定資産除却損 | 7,680 | 7,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,854 | 340,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,565 | 753,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,329 | 121,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,519 | 101,558 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -223,520 | -17,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,273 | -165,746 |
| その他 | 79,414 | -15,593 |
| 小計 | 490,346 | 1,475,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,471 | 3,954 |
| 利息の支払額 | -56,852 | -63,964 |
| 法人税等の支払額 | -106,427 | -109,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,537 | 1,305,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -13 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,042,486 | -1,453,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,413 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,039 | -1,028 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,431 | -34,760 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,459 | 58,189 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2,000 | -10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13,250 | 24,000 |
| その他 | -25,980 | -31,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -942,829 | -1,448,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 789,615 | 827,590 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -371,310 | -425,948 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 543 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15,468 | -7,131 |
| リース債務の返済による支出 | -351,401 | -346,628 |
| 配当金の支払額 | -38,173 | -53,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,804 | 314,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,486 | 171,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,108 | 1,359,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
