サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,205 | 242,552 |
| 減価償却額 | 624,249 | 647,922 |
| のれん償却額 | 20,992 | 5,038 |
| 貸倒引当金の増減額 | 21,440 | -4,024 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,270 | 3,849 |
| 退職給付引当金の増減額 | 12,747 | -381,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 397,985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -266 | -19,459 |
| 受取利息及び配当金 | -4,439 | -3,471 |
| 支払利息 | 66,121 | 56,186 |
| 事業整理損 | － | 13,323 |
| 役員退職慰労金 | － | 38,249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22,474 |
| 固定資産除却損 | 8,607 | 7,680 |
| 売上債権の増減額 | 232,304 | -119,854 |
| たな卸資産の増減額 | 378,816 | -182,565 |
| 仕入債務の増減額 | 47,483 | 2,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,535 | -60,519 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 211,508 | -223,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,207 | 13,273 |
| その他 | 66,914 | 79,414 |
| 小計 | 1,855,283 | 490,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,439 | 3,471 |
| 利息の支払額 | -66,141 | -56,852 |
| 法人税等の支払額 | -99,310 | -106,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,694,270 | 330,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -17 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638,515 | -1,042,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 72,413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,007 | -1,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,068 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,581 | -17,431 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,668 | 56,459 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,450 | 2,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,650 | 13,250 |
| その他 | -32,352 | -25,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,673 | -942,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555,872 | 789,615 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,684 | -371,310 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 543 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,468 |
| リース債務の返済による支出 | -360,632 | -351,401 |
| 配当金の支払額 | -31,811 | -38,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770,999 | 283,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,596 | -328,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,594 | 1,188,108 |
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