サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,870 | 257,205 |
| 減価償却費 | 639,635 | 624,249 |
| 減損損失 | 5,487 | － |
| のれん償却額 | 20,992 | 20,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,698 | 21,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,748 | 2,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,885 | 12,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,911 | -266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,677 | -4,439 |
| 支払利息 | 86,511 | 66,121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,168 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,049 | － |
| 固定資産除却損 | 28,773 | 8,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,225 | 232,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 184,637 | 378,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394,263 | 47,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,932 | 37,535 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -352,169 | 211,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177,044 | -128,207 |
| その他 | 67,353 | 66,914 |
| 小計 | 1,364,898 | 1,855,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,677 | 4,439 |
| 利息の支払額 | -86,658 | -66,141 |
| 法人税等の支払額 | -113,200 | -99,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,716 | 1,694,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,033 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682,544 | -638,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,050 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,076 | -1,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -1,068 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,103 | -20,581 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,027 | 55,668 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -19,000 | -1,450 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,800 | 21,650 |
| その他 | -32,825 | -32,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,005 | -627,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,646 | -555,872 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,536 | -392,684 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -369,900 | -360,632 |
| 配当金の支払額 | -31,811 | -31,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,601 | -770,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,109 | 295,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,159,889 | 1,220,998 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,220,998 | 1,516,594 |
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