サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 231,174 | 133,870 |
| 減価償却費 | 531,171 | 639,635 |
| 減損損失 | － | 5,487 |
| のれん償却額 | 20,992 | 20,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,912 | -18,698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,120 | -10,748 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,264 | 37,885 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,286 | 8,911 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,186 | -4,677 |
| 支払利息 | 90,792 | 86,511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,168 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,049 |
| 固定資産除却損 | 11,042 | 28,773 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33,549 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -294,214 | -82,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,536 | 184,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,252 | 394,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,797 | 38,932 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 104,407 | -352,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,740 | 177,044 |
| その他 | -12,542 | 67,353 |
| 小計 | 1,311,261 | 1,364,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,186 | 4,677 |
| 利息の支払額 | -91,092 | -86,658 |
| 法人税等の支払額 | -32,655 | -113,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192,700 | 1,169,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,100 | -3,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,049 | -682,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -927 | -1,076 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,183 | -32,103 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,421 | 46,027 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -15,000 | -19,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30,600 | 19,800 |
| その他 | -29,798 | -32,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -414,636 | -706,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280,285 | 29,646 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -329,050 | -300,536 |
| 社債の発行による収入 | 147,886 | － |
| 社債の償還による支出 | -490,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -270,021 | -369,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -32,634 | -31,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -954,136 | -402,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,071 | 61,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,335,961 | 1,159,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,159,889 | 1,220,998 |
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