サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,533 | 231,174 |
| 減価償却費 | 457,502 | 531,171 |
| のれん償却額 | 21,408 | 20,992 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,979 | 8,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,290 | -4,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,034 | 29,264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,557 | 8,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,786 | -5,186 |
| 支払利息 | 86,380 | 90,792 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,583 | － |
| 補助金収入 | -1,093 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 652 | － |
| 固定資産除却損 | 4,601 | 11,042 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,845 | -294,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,342,712 | 246,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,452 | 412,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,250 | -119,797 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,708 | 104,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,843 | 18,740 |
| その他 | 45,594 | -12,542 |
| 小計 | 2,367,367 | 1,311,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,756 | 5,186 |
| 補助金の受取額 | 1,093 | － |
| 利息の支払額 | -84,782 | -91,092 |
| 法人税等の支払額 | -41,148 | -32,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,248,286 | 1,192,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,176 | -6,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,665 | -438,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,956 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -971 | -927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,836 | -3,183 |
| 差入保証金の回収による収入 | 88,616 | 46,421 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 6,000 | -15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,000 | 30,600 |
| その他 | -31,841 | -29,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,918 | -414,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -159,709 | -280,285 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,136 | -329,050 |
| 社債の発行による収入 | － | 147,886 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -490,000 |
| リース債務の返済による支出 | -158,707 | -270,021 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -30 |
| 配当金の支払額 | -41,380 | -32,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835,016 | -954,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000,351 | -176,071 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 335,610 | 1,335,961 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,335,961 | 1,159,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
