サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -518,073 | 199,533 |
| 減価償却費 | 516,847 | 457,502 |
| のれん償却額 | 95,127 | 21,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,411 | 14,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -105 | -1,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,778 | 20,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,427 | 7,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,844 | -5,786 |
| 支払利息 | 99,345 | 86,380 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 3,583 |
| 減損損失 | 237,351 | － |
| 補助金収入 | -30,175 | -1,093 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,279 | 652 |
| 固定資産除却損 | 1,523 | 4,601 |
| 会員権評価損 | 23,842 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,932 | 78,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369,082 | 1,342,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381,897 | 57,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,666 | 98,250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 91,760 | -4,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,527 | -58,843 |
| その他 | 13,431 | 45,594 |
| 小計 | 863,183 | 2,367,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,844 | 5,756 |
| 補助金の受取額 | 30,175 | 1,093 |
| 利息の支払額 | -97,535 | -84,782 |
| 法人税等の支払額 | -141,213 | -41,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,455 | 2,248,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -188 | -3,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,247,657 | -483,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,445 | 5,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,020 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -869 | -971 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,018 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,461 | -20,836 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,741 | 88,616 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27,000 | 27,000 |
| その他 | -26,902 | -31,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236,894 | -412,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 393,228 | -159,709 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,634 | -411,136 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -64,000 |
| リース債務の返済による支出 | -69,811 | -158,707 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 配当金の支払額 | -57,071 | -41,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 447,712 | -835,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,727 | 1,000,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 461,337 | 335,610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 335,610 | 1,335,961 |
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