サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 459,821 | -518,073 |
| 減価償却費 | 497,503 | 516,847 |
| のれん償却額 | 78,133 | 95,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,553 | 11,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,783 | -105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,927 | 51,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,811 | 8,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,430 | -8,844 |
| 支払利息 | 87,225 | 99,345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,443 | － |
| 減損損失 | － | 237,351 |
| 補助金収入 | － | -30,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 872 | 1,279 |
| 固定資産除却損 | 35,807 | 1,523 |
| 会員権評価損 | － | 23,842 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,680 | 279,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258,848 | 369,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,662 | -381,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,778 | 15,666 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -148,031 | 91,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,346 | -14,527 |
| その他 | 18,539 | 13,431 |
| 小計 | 843,153 | 863,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,430 | 8,844 |
| 補助金の受取額 | － | 30,175 |
| 利息の支払額 | -73,480 | -97,535 |
| 法人税等の支払額 | -1,402 | -141,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,700 | 663,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -72 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -356,971 | -869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282,546 | 110,018 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,127,368 | -1,247,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,582 | 22,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -114,020 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,696 | -54,461 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,843 | 47,741 |
| 長期貸付けによる支出 | -185,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28,328 | 27,000 |
| その他 | -22,663 | -26,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,324,625 | -1,236,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 257,605 | 393,228 |
| 長期借入れによる収入 | 403,330 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,921 | -454,634 |
| 社債の発行による収入 | 650,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -632,000 | -64,000 |
| 社債発行費 | -8,135 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -69,811 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -50,908 | -57,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,047 | 447,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607,972 | -125,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,069,309 | 461,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 461,337 | 335,610 |
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