サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,360 | 195,829 |
| 減価償却費 | 870,236 | 460,747 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,289 | 6,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,749 | -4,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,799 | 18,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,625 | 7,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,640 | -3,844 |
| 支払利息 | 148,950 | 71,016 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -360,575 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -812 | -26 |
| 固定資産除却損 | 15,769 | 597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 563,161 | -179,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,193,858 | 437,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,525,271 | 285,238 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 65,403 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203,789 | 33,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 366,012 | 8,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,904 | 9,431 |
| その他 | -66,342 | -583 |
| 小計 | 1,525,783 | 1,346,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,460 | 3,360 |
| 利息の支払額 | -146,931 | -71,003 |
| 法人税等の支払額 | -61,194 | -22,001 |
| 法人税等の還付額 | 4,253 | 20,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,370 | 1,276,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -703,940 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,744,724 | -591,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 812 | 7,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,048 |
| 固定資産の除却による支出 | -13,123 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,170 | -32,275 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,558 | -3,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,515 | 12,248 |
| その他 | -33,589 | 1,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,500,782 | -607,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 798,821 | -868,000 |
| 長期借入れによる収入 | 937,416 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -679,488 | -424,201 |
| リース債務の返済による支出 | -340,189 | -295,550 |
| 配当金の支払額 | -25,062 | -25,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 691,498 | -552,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -482,913 | 116,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 615,960 | 732,866 |
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