サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月25日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(2022/05/01-2023/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,471 | 253,131 |
| 減価償却費 | 430,380 | 485,548 |
| 減損損失 | 8,614 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,522 | -2,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | 7,564 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,830 | 2,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,625 | 13,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,795 | -3,988 |
| 支払利息 | 62,266 | 58,302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,998 | -1,998 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,283 | － |
| 固定資産除却損 | 1,443 | 5,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,199 | 6,824 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 447,276 | -92,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,787 | 121,919 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -77,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,923 | -17,679 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,476 | -2,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,581 | -35,295 |
| その他 | 6,370 | -42,423 |
| 小計 | 1,245,727 | 678,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,795 | 4,465 |
| 利息の支払額 | -60,068 | -57,530 |
| 法人税等の支払額 | -70,096 | -80,839 |
| 法人税等の還付額 | 1,029 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,387 | 544,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 19,595 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,959 | -906,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,953 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,379 | -2,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,853 | -380 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,480 | 12,255 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -7,412 | -16,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,575 | -783,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,900 | -290,847 |
| リース債務の返済による支出 | -261,270 | -271,857 |
| 配当金の支払額 | -31,402 | -45,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,573 | 91,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,238 | -147,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,104 | 588,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
