サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,131 | 252,712 |
| 減価償却費 | 485,548 | 557,619 |
| 負ののれん発生益 | － | -18,646 |
| 減損損失 | － | 15,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,318 | 945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,564 | -252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,639 | 14,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,232 | 7,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,988 | -2,105 |
| 支払利息 | 58,302 | 64,374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -1,998 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 404 |
| 固定資産除却損 | 5,213 | 701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,824 | 40,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,580 | 224,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,919 | 133,591 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -77,243 | 77,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,679 | 66,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,163 | -21,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,295 | -29,086 |
| その他 | -42,423 | -8,975 |
| 小計 | 678,684 | 1,375,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,465 | 2,104 |
| 利息の支払額 | -57,530 | -65,776 |
| 法人税等の支払額 | -80,839 | -32,897 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 30,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,780 | 1,309,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -52,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -906,535 | -857,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,474 | -2,665 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -380 | -192 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,255 | 11,391 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51,911 |
| その他 | -16,157 | -14,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783,516 | -964,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 887,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -290,847 | -696,881 |
| リース債務の返済による支出 | -271,857 | -293,860 |
| 配当金の支払額 | -45,796 | -54,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,499 | -277,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,236 | 66,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 588,867 | 655,328 |
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