サンオータス（7623）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年7月25日 14:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4797万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億9135万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億7359万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 4月期 連結 | 通期 | 775 | -1,325 | -58 | -550 | -1,128 | 461 |
| 2009年 4月期 連結 | 通期 | 663 | -1,237 | 448 | -573 | -1,362 | 336 |
| 2010年 4月期 連結 | 2Q | 1,641 | -102 | -1,323 | 1,539 | -163 | 552 | 3Q | 1,453 | -283 | -905 | 1,170 | -350 | 601 | 通期 | 2,248 | -413 | -835 | 1,835 | -484 | 1,336 |
| 2011年 4月期 連結 | 2Q | 742 | -270 | -856 | 471 | -290 | 952 | 3Q | 748 | -337 | -460 | 411 | -362 | 1,286 | 通期 | 1,193 | -415 | -954 | 778 | -438 | 1,160 |
| 2012年 4月期 連結 | 2Q | 754 | -225 | -765 | 529 | -228 | 924 | 通期 | 1,170 | -706 | -403 | 464 | -685 | 1,221 |
| 2013年 4月期 連結 | 2Q | 528 | -233 | -405 | 295 | -228 | 1,111 | 通期 | 1,694 | -628 | -771 | 1,067 | -640 | 1,517 |
| 2014年 4月期 連結 | 2Q | 405 | -466 | -305 | -61 | -473 | 1,150 | 通期 | 331 | -943 | 284 | -612 | -1,042 | 1,188 |
| 2015年 4月期 連結 | 2Q | 426 | -820 | 331 | -393 | -835 | 1,126 | 通期 | 1,305 | -1,448 | 315 | -143 | -1,453 | 1,360 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 1,436 | -380 | -1,075 | 1,057 | -399 | 1,342 | 通期 | 1,916 | -929 | -631 | 987 | -961 | 1,716 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 221 | -641 | -434 | -420 | -725 | 862 | 通期 | 1,510 | -1,432 | -395 | 78 | -1,689 | 1,399 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 333 | -949 | 322 | -616 | -1,268 | 1,105 | 通期 | 1,702 | -2,200 | 170 | -497 | -2,575 | 1,071 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | -16 | -1,638 | 1,495 | -1,654 | -1,534 | 912 | 通期 | 1,284 | -2,778 | 1,502 | -1,494 | -2,876 | 1,099 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | 812 | -1,246 | 526 | -434 | -1,229 | 1,191 | 通期 | 1,326 | -2,501 | 691 | -1,174 | -1,744 | 616 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 678 | -316 | -160 | 362 | -306 | 818 | 通期 | 1,277 | -607 | -553 | 670 | -591 | 733 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | 663 | -114 | -106 | 549 | -139 | 1,176 | 通期 | 1,121 | -326 | -793 | 796 | -351 | 736 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | 171 | -185 | 28 | -14 | -213 | 750 | 通期 | 545 | -784 | 91 | -239 | -906 | 589 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | 565 | -576 | 66 | -10 | -518 | 644 | 通期 | 1,309 | -965 | -278 | 344 | -857 | 655 |
| 2025年 4月期 連結 | 2Q | 594 | -348 | -251 | 246 | -336 | 650 | 通期 | 1,574 | -691 | -748 | 882 | -688 | 790 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年4月（連）
- 7億7470万
- 2009年4月（連） -14.36%
- 6億6345万
- 2010年4月（連） +238.88%
- 22億4828万
- 2011年4月（連） -46.95%
- 11億9270万
- 2012年4月（連） -1.93%
- 11億6971万
- 2013年4月（連） +44.84%
- 16億9427万
- 2014年4月（連） -80.49%
- 3億3053万
- 2015年4月（連） +294.86%
- 13億515万
- 2016年4月（連） +46.8%
- 19億1602万
- 2017年4月（連） -21.21%
- 15億954万
- 2018年4月（連） +12.76%
- 17億219万
- 2019年4月（連） -24.56%
- 12億8413万
- 2020年4月（連） +3.29%
- 13億2637万
- 2021年4月（連） -3.74%
- 12億7679万
- 2022年4月（連） -12.17%
- 11億2138万
- 2023年4月（連） -51.42%
- 5億4478万
- 2024年4月（連） +140.29%
- 13億906万
- 2025年4月（連） +20.21%
- 15億7359万
投資活動によるCF#3
- 2008年4月（連）資金投入
- -13億2462万
- 2009年4月（連）投入-6.62%
- -12億3689万
- 2010年4月（連）投入-66.62%
- -4億1291万
- 2011年4月（連）投入+0.42%
- -4億1463万
- 2012年4月（連）投入+70.27%
- -7億600万
- 2013年4月（連）投入-11.1%
- -6億2767万
- 2014年4月（連）投入+50.21%
- -9億4282万
- 2015年4月（連）投入+53.59%
- -14億4804万
- 2016年4月（連）投入-35.85%
- -9億2892万
- 2017年4月（連）投入+54.11%
- -14億3157万
- 2018年4月（連）投入+53.66%
- -21億9969万
- 2019年4月（連）投入+26.31%
- -27億7849万
- 2020年4月（連）投入-9.99%
- -25億78万
- 2021年4月（連）投入-75.72%
- -6億711万
- 2022年4月（連）投入-46.37%
- -3億2557万
- 2023年4月（連）投入+140.66%
- -7億8351万
- 2024年4月（連）投入+23.14%
- -9億6483万
- 2025年4月（連）投入-28.34%
- -6億9135万
財務活動によるCF#4
- 2008年4月（連）返済還元
- -5804万
- 2009年4月（連）資金調達
- 4億4771万
- 2010年4月（連）返済還元
- -8億3501万
- 2011年4月（連）返済還元
- -9億5413万
- 2012年4月（連）返済還元
- -4億260万
- 2013年4月（連）返済還元
- -7億7099万
- 2014年4月（連）資金調達
- 2億8380万
- 2015年4月（連）資金調達
- 3億1469万
- 2016年4月（連）返済還元
- -6億3095万
- 2017年4月（連）返済還元
- -3億9499万
- 2018年4月（連）資金調達
- 1億6959万
- 2019年4月（連）資金調達
- 15億190万
- 2020年4月（連）資金調達
- 6億9149万
- 2021年4月（連）返済還元
- -5億5277万
- 2022年4月（連）返済還元
- -7億9257万
- 2023年4月（連）資金調達
- 9149万
- 2024年4月（連）返済還元
- -2億7776万
- 2025年4月（連）返済還元
- -7億4797万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年4月（連）
- -5億4992万
- 2009年4月（連） -4.28%
- -5億7343万
- 2010年4月（連） プラ転
- 18億3536万
- 2011年4月（連） -57.61%
- 7億7806万
- 2012年4月（連） -40.4%
- 4億6371万
- 2013年4月（連） +130.01%
- 10億6659万
- 2014年4月（連） マイ転
- -6億1229万
- 2015年4月（連）
- -1億4288万
- 2016年4月（連） プラ転
- 9億8709万
- 2017年4月（連） -92.1%
- 7796万
- 2018年4月（連） マイ転
- -4億9749万
- 2019年4月（連） -200.37%
- -14億9435万
- 2020年4月（連）
- -11億7441万
- 2021年4月（連） プラ転
- 6億6967万
- 2022年4月（連） +18.84%
- 7億9581万
- 2023年4月（連） マイ転
- -2億3873万
- 2024年4月（連） プラ転
- 3億4422万
- 2025年4月（連） +156.3%
- 8億8224万
設備投資#6#7*
- 2008年4月（連）
- -11億2849万
- 2009年4月（連）増加+20.66%
- -13億6167万
- 2010年4月（連）減少-64.48%
- -4億8366万
- 2011年4月（連）減少-9.43%
- -4億3804万
- 2012年4月（連）増加+56.34%
- -6億8484万
- 2013年4月（連）減少-6.61%
- -6億3958万
- 2014年4月（連）増加+62.99%
- -10億4248万
- 2015年4月（連）増加+39.41%
- -14億5335万
- 2016年4月（連）減少-33.86%
- -9億6127万
- 2017年4月（連）増加+75.7%
- -16億8892万
- 2018年4月（連）増加+52.47%
- -25億7501万
- 2019年4月（連）増加+11.69%
- -28億7600万
- 2020年4月（連）減少-39.36%
- -17億4400万
- 2021年4月（連）減少-66.11%
- -5億9100万
- 2022年4月（連）減少-40.61%
- -3億5100万
- 2023年4月（連）増加+158.12%
- -9億600万
- 2024年4月（連）減少-5.41%
- -8億5700万
- 2025年4月（連）減少-19.72%
- -6億8800万
現金等#8
- 2008年4月（連）
- 4億6133万
- 2009年4月（連） -27.25%
- 3億3561万
- 2010年4月（連） +298.07%
- 13億3596万
- 2011年4月（連） -13.18%
- 11億5988万
- 2012年4月（連） +5.27%
- 12億2099万
- 2013年4月（連） +24.21%
- 15億1659万
- 2014年4月（連） -21.66%
- 11億8810万
- 2015年4月（連） +14.46%
- 13億5991万
- 2016年4月（連） +26.19%
- 17億1606万
- 2017年4月（連） -18.47%
- 13億9902万
- 2018年4月（連） -23.44%
- 10億7112万
- 2019年4月（連） +2.59%
- 10億9887万
- 2020年4月（連） -43.95%
- 6億1596万
- 2021年4月（連） +18.98%
- 7億3286万
- 2022年4月（連） +0.44%
- 7億3610万
- 2023年4月（連） -20%
- 5億8886万
- 2024年4月（連） +11.29%
- 6億5532万
- 2025年4月（連） +20.49%
- 7億8959万
営業CFマージン
- 2008年4月（連）
- 2.07%
- 2009年4月（連）
- 1.94%
- 2010年4月（連）
- 7.38%
- 2011年4月（連）
- 3.77%
- 2012年4月（連）
- 3.36%
- 2013年4月（連）
- 4.54%
- 2014年4月（連）
- 0.8%
- 2015年4月（連）
- 3.46%
- 2016年4月（連）
- 5.93%
- 2017年4月（連）
- 5.08%
- 2018年4月（連）
- 5.66%
- 2019年4月（連）
- 4.22%
- 2020年4月（連）
- 4.85%
- 2021年4月（連）
- 8.67%
- 2022年4月（連）
- 6.95%
- 2023年4月（連）
- 3.37%
- 2024年4月（連）
- 7.87%
- 2025年4月（連）
- 8.71%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
