サンオータス（7623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,351 | -32,494 |
| 減価償却費 | 693,572 | 833,875 |
| 減損損失 | 5,578 | 4,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,857 | 45,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,588 | 4,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,209 | 42,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,887 | 7,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,430 | -3,335 |
| 補助金収入 | － | -20,265 |
| 支払利息 | 98,558 | 129,595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,340 | -29 |
| 固定資産除却損 | 16,874 | 21,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,166 | 63,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,479,076 | 732,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485,622 | -177,619 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -21,951 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,834 | -17,320 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,750 | -94,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,141 | -130,630 |
| 子会社清算損益（△は益） | -1,848 | － |
| その他 | -20,118 | 24,554 |
| 小計 | 1,814,194 | 1,411,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,292 | 3,807 |
| 補助金の受取額 | － | 20,265 |
| 利息の支払額 | -98,639 | -130,504 |
| 法人税等の支払額 | -18,233 | -24,191 |
| 法人税等の還付額 | 2,579 | 2,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702,195 | 1,284,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -54,003 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,574,353 | -2,875,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270,395 | 16,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -663 | -1,795 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -14,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644 | -2,093 |
| 差入保証金の差入による支出 | -215 | -23,321 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,478 | 97,586 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 18,284 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 76,262 | － |
| 子会社の清算による収入 | 31,848 | － |
| その他 | -5,082 | 23,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,199,693 | -2,778,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 840,571 | -110,761 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,196,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,960 | -203,375 |
| リース債務の返済による支出 | -325,055 | -355,423 |
| 配当金の支払額 | -18,959 | -24,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169,596 | 1,501,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,901 | 7,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,124 | 1,098,873 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,203 |
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