なか卯（7627）の貸借対照表

【提出】

2009年6月19日 13:15

【資料】

有価証券報告書-第40期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,209,345	2,737,080
売掛金	355,767	309,124
商品	71,511	－
商品及び製品	－	84,767
貯蔵品	22,543	－
原材料及び貯蔵品	－	25,705
前払費用	263,226	317,088
繰延税金資産	127,851	126,992
短期貸付金	25,531	16,987
未収入金	16,990	15,798
その他	47,586	27,635
貸倒引当金	-15,528	-13,630
流動資産合計	3,124,826	3,647,552
固定資産
有形固定資産
建物	5,603,683	7,312,733
減価償却累計額	-1,168,852	-1,492,699
建物（純額）	4,434,830	5,820,033
構築物	147,793	258,547
減価償却累計額	-43,838	-59,324
構築物（純額）	103,955	199,222
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	226,221	432,396
減価償却累計額	-114,742	-135,072
工具	111,479	297,324
リース資産	－	775,827
減価償却累計額	－	-79,176
リース資産（純額）	－	696,651
建設仮勘定	29,872	67,159
その他
有形固定資産合計	4,680,137	7,080,392
無形固定資産
のれん	51,862	58,419
ソフトウエア	58,379	78,850
電話加入権	301	301
ソフトウエア仮勘定	11,516	31,773
無形固定資産合計	122,060	169,345
投資その他の資産
出資金	468	488
長期貸付金	437,984	732,746
従業員に対する長期貸付金	5,064	3,788
長期前払費用	59,158	71,657
長期前払家賃	130,411	187,525
繰延税金資産	57,098	61,047
差入保証金	2,455,135	2,778,326
長期預金	100,000	100,000
その他	21,466	11,604
貸倒引当金	-12,695	-12,274
投資その他の資産合計	3,254,093	3,934,909
固定資産合計	8,056,291	11,184,647
繰延資産
資産合計	11,181,117	14,832,199
負債の部
流動負債
買掛金	830,667	890,081
1年内返済予定の長期借入金	1,984,358	2,772,808
短期借入金	－	100,000
リース債務	－	158,037
未払金	302,999	436,738
未払費用	228,100	279,594
未払法人税等	427,132	247,206
未払消費税等	54,725	41,499
預り金	13,782	20,186
前受収益	29,467	29,233
役員賞与引当金	12,000	6,000
賞与引当金	130,000	122,000
その他	641	846
流動負債合計	4,013,875	5,104,232
固定負債
長期借入金	3,594,830	5,740,819
関係会社長期借入金	696,250	271,250
リース債務	－	579,785
退職給付引当金	94,379	－
長期預り保証金	419,225	372,434
その他	35,972	103,611
固定負債合計	4,840,657	7,067,900
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	8,854,533	12,172,133
純資産の部
株主資本
資本金	684,880	684,880
資本剰余金
資本準備金	471,787	471,787
資本剰余金合計	471,787	471,787
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,173,074	1,506,556
利益剰余金合計	1,173,074	1,506,556
自己株式	-3,157	-3,157
株主資本合計	2,326,584	2,660,066
評価・換算差額等
純資産合計	2,326,584	2,660,066
負債純資産合計	11,181,117	14,832,199

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