なか卯（7627）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,190,697 | 990,481 |
| 減価償却費 | 329,660 | 521,696 |
| 無形固定資産償却費 | 65,982 | 39,197 |
| 長期前払費用償却額 | 31,256 | 26,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,123 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,199 | -271 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,326 | － |
| 受取利息 | -18,424 | -21,873 |
| 支払利息 | 85,775 | 117,219 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 92,898 | 85,249 |
| 貸倒損失 | － | 3,532 |
| 減損損失 | 6,900 | 23,031 |
| 店舗退去補償金 | -24,600 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 6,180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,364 | 38,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,534 | -16,418 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -41,185 | 1,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,935 | 59,413 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,400 | 400 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 50,532 | 111,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,148 | -13,226 |
| その他 | 5,940 | － |
| 小計 | 1,896,378 | 1,957,079 |
| 利息の受取額 | 5,552 | 5,495 |
| 利息の支払額 | -87,689 | -120,408 |
| 法人税等の支払額 | -568,429 | -704,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245,811 | 1,137,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,253,031 | -2,166,683 |
| 店舗退去による補償金収入 | 24,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,554 | -80,926 |
| 貸付けによる支出 | -194,146 | -393,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,015 | 54,352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -318,031 | -399,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,377 | 26,965 |
| 預り保証金の返還による支出 | -866 | -44,914 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 3,200 |
| その他 | -10,360 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,694,998 | -3,000,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350,000 | 4,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,350,594 | -2,460,561 |
| リース債務の返済による支出 | － | -78,950 |
| 配当金の支払額 | -129,961 | -139,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 869,444 | 2,390,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,257 | 527,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,789,088 | 2,209,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,209,345 | 2,737,080 |
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