利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、18億26百万円(前年同期は19億77百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益26億17百万円の計上、減価償却費6億9百万円、減損損失97百万円の非現金支出費用があった一方で、法人税等の支払10億10百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の増加は、5億9百万円(前年同期は6億5百万円の減少)となりました。これは、主に有価証券の償還による収入120億円や親会社株式の売却による収入3億95百万円、投資有価証券の売却による収入3億円、店舗売却による収入2億41百万円などがあった一方で、有価証券の取得による支出119億97百万円や有形固定資産の取得による支出4億50百万円があったことなどによるものであります。

2017/01/13 9:23