キャッシュ・フローの状況
2024年4月4日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 60億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 1,941 | -566 | -1,110 | 1,375 | -713 | 9,909 | 通期 | 4,600 | -1,265 | -1,712 | 3,336 | -1,690 | 11,284 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 1,895 | -174 | -790 | 1,721 | -574 | 12,236 | 通期 | 4,334 | -797 | -1,454 | 3,537 | -1,433 | 13,404 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 1,977 | -605 | -1,212 | 1,372 | -729 | 13,563 | 通期 | 4,432 | 198 | -2,163 | 4,629 | -1,355 | 15,834 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,827 | 510 | -1,428 | 2,337 | -451 | 16,694 | 通期 | 2,896 | 210 | -2,597 | 3,106 | -936 | 16,360 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 2,570 | -503 | -683 | 2,067 | -409 | 17,735 | 通期 | 5,092 | -1,246 | -1,923 | 3,846 | -1,209 | 18,309 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,787 | -544 | -1,364 | 1,243 | -736 | 18,139 | 通期 | 3,825 | -1,479 | -2,708 | 2,347 | -1,949 | 17,885 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 2,737 | -566 | -1,464 | 2,171 | -510 | 18,543 | 通期 | 6,013 | -1,475 | -2,954 | 4,538 | -2,716 | 19,458 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -1,252 | -709 | -1,449 | -1,961 | -832 | 16,019 | 通期 | 889 | -1,880 | -2,928 | -991 | -1,851 | 15,511 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,472 | 182 | -1,607 | 2,654 | -687 | 16,687 | 通期 | 5,238 | -466 | -3,075 | 4,772 | -1,524 | 17,421 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,088 | -417 | -1,474 | 671 | -570 | 16,898 | 通期 | 3,959 | -932 | -2,970 | 3,027 | -1,579 | 17,678 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 2,753 | -2,228 | -1,662 | 526 | -1,243 | 16,721 | 通期 | 6,086 | -4,994 | -3,217 | 1,092 | -2,206 | 15,707 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年5月（連）
- 33億3562万
- 2015年5月（連） +6.04%
- 35億3704万
- 2016年5月（連） +30.88%
- 46億2918万
- 2017年2月（連） -32.91%
- 31億554万
- 2018年2月（連） +23.84%
- 38億4598万
- 2019年2月（連） -38.99%
- 23億4654万
- 2020年2月（連） +93.39%
- 45億3794万
- 2021年2月（連） マイ転
- -9億9102万
- 2022年2月（連） プラ転
- 47億7186万
- 2023年2月（連） -36.58%
- 30億2650万
- 2024年2月（連） -63.92%
- 10億9200万
設備投資#6#7*
- 2014年5月（連）
- -16億8970万
- 2015年5月（連）減少-15.17%
- -14億3339万
- 2016年5月（連）減少-5.47%
- -13億5496万
- 2017年2月（連）減少-30.9%
- -9億3628万
- 2018年2月（連）増加+29.11%
- -12億880万
- 2019年2月（連）増加+61.25%
- -19億4916万
- 2020年2月（連）増加+39.34%
- -27億1600万
- 2021年2月（連）減少-31.85%
- -18億5100万
- 2022年2月（連）減少-17.67%
- -15億2400万
- 2023年2月（連）増加+3.61%
- -15億7900万
- 2024年2月（連）増加+39.73%
- -22億641万
営業CFマージン
- 2014年5月（連）
- 10.81%
- 2015年5月（連）
- 9.85%
- 2016年5月（連）
- 9.87%
- 2017年2月（連）
- 8.62%
- 2018年2月（連）
- 10.29%
- 2019年2月（連）
- 7.62%
- 2020年2月（連）
- 11.68%
- 2021年2月（連）
- 2.01%
- 2022年2月（連）
- 11.63%
- 2023年2月（連）
- 8.2%
- 2024年2月（連）
- 11.04%