キャッシュ・フローの状況
2024年4月4日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 60億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 個別 | 通期 | 3,269 | -1,198 | -1,728 | 2,071 | -1,393 | 4,960 |
| 2009年 5月期 個別 | 通期 | 3,071 | -928 | -1,402 | 2,143 | -1,515 | 5,701 |
| 2010年 5月期 個別 | 2Q | 1,615 | -410 | -799 | 1,204 | -487 | 6,090 | 3Q | 2,141 | -947 | -1,697 | 1,194 | -683 | 5,192 | 通期 | 3,548 | -1,276 | -1,943 | 2,272 | -910 | 6,025 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 1,801 | -554 | -1,298 | 1,247 | -500 | 6,666 | 3Q | 2,199 | -729 | -1,641 | 1,470 | -781 | 6,538 | 通期 | 3,399 | -1,077 | -2,361 | 2,323 | -1,480 | 6,674 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 1,589 | -464 | -878 | 1,125 | -573 | 6,893 | 通期 | 3,484 | -808 | -1,009 | 2,677 | -1,367 | 8,332 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 1,688 | -390 | -1,022 | 1,297 | -599 | 8,591 | 通期 | 3,481 | -1,045 | -1,174 | 2,436 | -1,549 | 9,633 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 1,941 | -566 | -1,110 | 1,375 | -713 | 9,909 | 通期 | 4,600 | -1,265 | -1,712 | 3,336 | -1,690 | 11,284 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 1,895 | -174 | -790 | 1,721 | -574 | 12,236 | 通期 | 4,334 | -797 | -1,454 | 3,537 | -1,433 | 13,404 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 1,977 | -605 | -1,212 | 1,372 | -729 | 13,563 | 通期 | 4,432 | 198 | -2,163 | 4,629 | -1,355 | 15,834 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,827 | 510 | -1,428 | 2,337 | -451 | 16,694 | 通期 | 2,896 | 210 | -2,597 | 3,106 | -936 | 16,360 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 2,570 | -503 | -683 | 2,067 | -409 | 17,735 | 通期 | 5,092 | -1,246 | -1,923 | 3,846 | -1,209 | 18,309 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,787 | -544 | -1,364 | 1,243 | -736 | 18,139 | 通期 | 3,825 | -1,479 | -2,708 | 2,347 | -1,949 | 17,885 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 2,737 | -566 | -1,464 | 2,171 | -510 | 18,543 | 通期 | 6,013 | -1,475 | -2,954 | 4,538 | -2,716 | 19,458 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -1,252 | -709 | -1,449 | -1,961 | -832 | 16,019 | 通期 | 889 | -1,880 | -2,928 | -991 | -1,851 | 15,511 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 2,472 | 182 | -1,607 | 2,654 | -687 | 16,687 | 通期 | 5,238 | -466 | -3,075 | 4,772 | -1,524 | 17,421 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,088 | -417 | -1,474 | 671 | -570 | 16,898 | 通期 | 3,959 | -932 | -2,970 | 3,027 | -1,579 | 17,678 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 2,753 | -2,228 | -1,662 | 526 | -1,243 | 16,721 | 通期 | 6,086 | -4,994 | -3,217 | 1,092 | -2,206 | 15,707 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（個）
- 32億6934万
- 2009年5月（個） -6.07%
- 30億7083万
- 2010年5月（個） +15.52%
- 35億4757万
- 2011年5月（連） -4.18%
- 33億9911万
- 2012年5月（連） +2.51%
- 34億8439万
- 2013年5月（連） -0.1%
- 34億8091万
- 2014年5月（連） +32.15%
- 46億18万
- 2015年5月（連） -5.79%
- 43億3367万
- 2016年5月（連） +2.26%
- 44億3162万
- 2017年2月（連） -34.65%
- 28億9592万
- 2018年2月（連） +75.84%
- 50億9210万
- 2019年2月（連） -24.88%
- 38億2530万
- 2020年2月（連） +57.19%
- 60億1311万
- 2021年2月（連） -85.21%
- 8億8946万
- 2022年2月（連） +488.92%
- 52億3826万
- 2023年2月（連） -24.42%
- 39億5884万
- 2024年2月（連） +53.73%
- 60億8600万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（個）資金投入
- -11億9818万
- 2009年5月（個）投入-22.56%
- -9億2782万
- 2010年5月（個）投入+37.49%
- -12億7570万
- 2011年5月（連）投入-15.61%
- -10億7656万
- 2012年5月（連）投入-24.97%
- -8億775万
- 2013年5月（連）投入+29.39%
- -10億4513万
- 2014年5月（連）投入+20.99%
- -12億6455万
- 2015年5月（連）投入-37%
- -7億9662万
- 2016年5月（連）資金回収
- 1億9755万
- 2017年2月（連）回収+6.11%
- 2億962万
- 2018年2月（連）資金投入
- -12億4612万
- 2019年2月（連）投入+18.67%
- -14億7876万
- 2020年2月（連）投入-0.24%
- -14億7517万
- 2021年2月（連）投入+27.48%
- -18億8049万
- 2022年2月（連）投入-75.2%
- -4億6639万
- 2023年2月（連）投入+99.9%
- -9億3233万
- 2024年2月（連）投入+435.64%
- -49億9400万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（個）返済還元
- -17億2811万
- 2009年5月（個）返済還元
- -14億176万
- 2010年5月（個）返済還元
- -19億4295万
- 2011年5月（連）返済還元
- -23億6131万
- 2012年5月（連）返済還元
- -10億921万
- 2013年5月（連）返済還元
- -11億7407万
- 2014年5月（連）返済還元
- -17億1185万
- 2015年5月（連）返済還元
- -14億5407万
- 2016年5月（連）返済還元
- -21億6336万
- 2017年2月（連）返済還元
- -25億9662万
- 2018年2月（連）返済還元
- -19億2349万
- 2019年2月（連）返済還元
- -27億777万
- 2020年2月（連）返済還元
- -29億5378万
- 2021年2月（連）返済還元
- -29億2760万
- 2022年2月（連）返済還元
- -30億7543万
- 2023年2月（連）返済還元
- -29億6978万
- 2024年2月（連）返済還元
- -32億1700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（個）
- 20億7115万
- 2009年5月（個） +3.47%
- 21億4300万
- 2010年5月（個） +6.01%
- 22億7187万
- 2011年5月（連） +2.23%
- 23億2255万
- 2012年5月（連） +15.25%
- 26億7663万
- 2013年5月（連） -9%
- 24億3578万
- 2014年5月（連） +36.94%
- 33億3562万
- 2015年5月（連） +6.04%
- 35億3704万
- 2016年5月（連） +30.88%
- 46億2918万
- 2017年2月（連） -32.91%
- 31億554万
- 2018年2月（連） +23.84%
- 38億4598万
- 2019年2月（連） -38.99%
- 23億4654万
- 2020年2月（連） +93.39%
- 45億3794万
- 2021年2月（連） マイ転
- -9億9102万
- 2022年2月（連） プラ転
- 47億7186万
- 2023年2月（連） -36.58%
- 30億2650万
- 2024年2月（連） -63.92%
- 10億9200万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（個）
- -13億9323万
- 2009年5月（個）増加+8.76%
- -15億1534万
- 2010年5月（個）減少-39.96%
- -9億988万
- 2011年5月（連）増加+62.69%
- -14億8026万
- 2012年5月（連）減少-7.67%
- -13億6678万
- 2013年5月（連）増加+13.31%
- -15億4874万
- 2014年5月（連）増加+9.1%
- -16億8970万
- 2015年5月（連）減少-15.17%
- -14億3339万
- 2016年5月（連）減少-5.47%
- -13億5496万
- 2017年2月（連）減少-30.9%
- -9億3628万
- 2018年2月（連）増加+29.11%
- -12億880万
- 2019年2月（連）増加+61.25%
- -19億4916万
- 2020年2月（連）増加+39.34%
- -27億1600万
- 2021年2月（連）減少-31.85%
- -18億5100万
- 2022年2月（連）減少-17.67%
- -15億2400万
- 2023年2月（連）増加+3.61%
- -15億7900万
- 2024年2月（連）増加+39.73%
- -22億641万
現金等#8
- 2008年5月（個）
- 49億5963万
- 2009年5月（個） +14.95%
- 57億87万
- 2010年5月（個） +5.68%
- 60億2486万
- 2011年5月（連） +10.78%
- 66億7446万
- 2012年5月（連） +24.84%
- 83億3231万
- 2013年5月（連） +15.61%
- 96億3269万
- 2014年5月（連） +17.15%
- 112億8424万
- 2015年5月（連） +18.78%
- 134億396万
- 2016年5月（連） +18.13%
- 158億3365万
- 2017年2月（連） +3.32%
- 163億5992万
- 2018年2月（連） +11.92%
- 183億942万
- 2019年2月（連） -2.32%
- 178億8501万
- 2020年2月（連） +8.79%
- 194億5769万
- 2021年2月（連） -20.28%
- 155億1118万
- 2022年2月（連） +12.31%
- 174億2055万
- 2023年2月（連） +1.48%
- 176億7812万
- 2024年2月（連） -11.15%
- 157億736万
営業CFマージン
- 2008年5月（個）
- 8.48%
- 2009年5月（個）
- 7.86%
- 2010年5月（個）
- 9.33%
- 2011年5月（連）
- 8.79%
- 2012年5月（連）
- 8.76%
- 2013年5月（連）
- 8.7%
- 2014年5月（連）
- 10.81%
- 2015年5月（連）
- 9.85%
- 2016年5月（連）
- 9.87%
- 2017年2月（連）
- 8.62%
- 2018年2月（連）
- 10.29%
- 2019年2月（連）
- 7.62%
- 2020年2月（連）
- 11.68%
- 2021年2月（連）
- 2.01%
- 2022年2月（連）
- 11.63%
- 2023年2月（連）
- 8.2%
- 2024年2月（連）
- 11.04%