利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の増加は、25億69百万円(前年同期は18億26百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益24億45百万円の計上、減価償却費6億11百万円、減損損失3億61百万円の非現金支出費用があった一方で、法人税等の支払額2億37百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、5億2百万円(前年同期は5億9百万円の増加)となりました。これは、主に有価証券の償還による収入100億円や店舗売却による収入2億97百万円等があった一方で、有価証券の取得による支出99億98百万円や有形固定資産の取得による支出4億9百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出3億59百万円があったこと等によるものであります。

2017/10/12 9:48