利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は、12億52百万円(前年同期は27億37百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益11億38百万円の計上、減価償却費6億79百万円、減損損失1億37百万円の非現金支出費用があった一方で、長期預り保証金15億71百万円の返還、法人税等の支払額9億79百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、7億8百万円(前年同期は5億66百万円の減少)となりました。これは、主に有価証券の償還による収入110億円や店舗売却による収入1億26百万円等があった一方で、有価証券の取得による支出109億97百万円や有形固定資産の取得による支出5億60百万円があったこと等によるものであります。

2020/10/09 9:23