営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ9億57百万円減少し、167億20百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、27億53百万円(前年同期は10億87百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益22億40百万円の計上、減価償却費8億28百万円、減損損失3億83百万円の非現金支出費用があった一方で、法人税等の支払額5億32百万円があったこと等によるものであります。

2023/10/13 10:10