営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億2百万円減少し、144億61百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、25億67百万円(前年同期は18億13百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前中間純利益21億43百万円の計上、減価償却費9億86百万円、減損損失3億35百万円の非現金支出費用があった一方で、法人税等の支払額7億76百万円があったこと等によるものであります。

2025/10/14 9:44