営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は12億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億46百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況と要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、4億79百万円(前年同期は1億45百万円の支出)となりました。これは、従来からのコスト削減だけではなく、商品管理体制を見直したことにより、原材料又は商品の仕入抑制に影響したためであります。これにより、前期からの退店の影響による営業収入の減少を吸収し、営業活動によるキャッシュ・フローはプラスに転じました。

2014/07/03 16:06