キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億4738万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8090万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億6395万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 461 | -1,142 | -253 | -681 | -30 | 282 | 通期 | 181 | -1,610 | 1,023 | -1,430 | -527 | 812 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 849 | -180 | -314 | 668 | -152 | 1,166 | 通期 | 1,762 | -411 | 374 | 1,351 | -219 | 2,536 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -708 | -347 | 246 | -1,056 | -111 | 1,724 | 通期 | -943 | -842 | 1,749 | -1,786 | -275 | 2,606 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,106 | -345 | 272 | -1,450 | -244 | 1,571 | 通期 | -831 | -770 | 138 | -1,601 | -644 | 1,282 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 509 | -147 | -322 | 362 | -94 | 1,324 | 通期 | 1,650 | -253 | -685 | 1,397 | -470 | 2,002 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,106 | -95 | -36 | 2,011 | -135 | 3,975 | 通期 | 1,738 | -1,372 | 356 | 366 | -1,074 | 2,932 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 915 | -1,356 | 1,265 | -441 | -1,489 | 3,756 | 通期 | 3,120 | -2,483 | -455 | 637 | -2,659 | 3,133 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 266 | -139 | -941 | 127 | -80 | 2,324 | 通期 | 1,904 | -926 | -844 | 977 | -698 | 3,323 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,300 | -224 | -2,283 | 1,075 | -109 | 2,211 | 通期 | 1,971 | -1,054 | -1,700 | 917 | -1,019 | 2,628 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -81 | -1,064 | -647 | -1,145 | -1,250 | 863 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -14億2965万
- 2016年3月（連） プラ転
- 13億5057万
- 2017年3月（連） マイ転
- -17億8559万
- 2018年3月（連）
- -16億114万
- 2019年3月（連） プラ転
- 13億9660万
- 2020年3月（連） -73.8%
- 3億6592万
- 2021年3月（連） +74.13%
- 6億3717万
- 2022年3月（連） +53.39%
- 9億7736万
- 2023年3月（連） -6.23%
- 9億1651万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.18%
- 2016年3月（連）
- 13.81%
- 2017年3月（連）
- -6.96%
- 2018年3月（連）
- -5.8%
- 2019年3月（連）
- 9.38%
- 2020年3月（連）
- 9.33%
- 2021年3月（連）
- 16.48%
- 2022年3月（連）
- 10.17%
- 2023年3月（連）
- 9.18%