NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,816,426 | 2,864,876 |
| 減価償却費 | 246,547 | 246,959 |
| 減損損失 | 278,554 | 407,655 |
| のれん償却額 | 28,943 | 28,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 454,578 | 79,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,491 | 5,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -5,832 |
| 支払利息 | 36,337 | 78,341 |
| 為替差損益（△は益） | 621 | -9,034 |
| 保険解約返戻金 | － | -11,661 |
| 固定資産売却益 | － | -1,358 |
| 固定資産除却損 | 8,553 | 1,820 |
| 子会社株式売却益 | -136,419 | － |
| 子会社株式評価損 | 48,095 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -939,951 | 1,243,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,316 | -2,456,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,002 | 290,958 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5,741 | 11,189 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 520,657 | 61,445 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 91,136 | 77,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -147,254 | 27,134 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,548 | 97,051 |
| その他 | -21,001 | 23,987 |
| 小計 | 2,314,314 | 3,061,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 495 | 5,832 |
| 利息の支払額 | -36,135 | -40,900 |
| 法人税等の還付額 | 42,034 | 1,683 |
| 法人税等の支払額 | -670,991 | -1,290,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649,717 | 1,738,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,251 | -630,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,159 | -8,243 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 37,719 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,722 | -100,780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,396 | 36,668 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -430,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,800 | 15,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -91,878 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -14,643 | － |
| その他 | -62,529 | -39,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,109 | -1,372,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,198,000 | 2,896,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,399,999 | -1,700,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,760 | -919,635 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 12,668 |
| リース債務の返済による支出 | -24,824 | -31,320 |
| 自己株式の処分による収入 | 1 | 208 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -428,073 |
| 配当金の支払額 | -96,366 | -323,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,970 | 355,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,903 | 481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719,541 | 722,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,002,017 | 2,931,810 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 221,019 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -13,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
