NEW ART HOLDINGS（7638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,864,876 | 2,212,797 |
| 減価償却費 | 246,959 | 258,913 |
| 減損損失 | 407,655 | 9,173 |
| のれん償却額 | 28,943 | 21,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,622 | 127,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,989 | 9,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,832 | -13,300 |
| 支払利息 | 78,341 | 60,648 |
| 為替差損益（△は益） | -9,034 | -8,304 |
| 保険解約返戻金 | -11,661 | － |
| 固定資産売却益 | -1,358 | -18 |
| 固定資産除却損 | 1,820 | 3,985 |
| 子会社株式評価損 | － | 89,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,243,262 | -282,852 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,456,998 | 1,657,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,958 | -28,125 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 11,189 | 142,098 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,445 | 150,564 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 77,509 | 115,859 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,134 | -13,219 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 97,051 | -17,540 |
| その他 | 23,987 | 91,554 |
| 小計 | 3,061,861 | 4,587,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,832 | 13,300 |
| 利息の支払額 | -40,900 | -61,198 |
| 法人税等の還付額 | 1,683 | 3,960 |
| 法人税等の支払額 | -1,290,404 | -1,422,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,072 | 3,120,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -573,175 | -2,577,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,030 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,243 | -1,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -16,461 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,780 | -67,738 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,668 | 16,948 |
| 短期貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 200,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -430,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,600 | 62,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -91,878 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,719 | － |
| その他 | -38,914 | -98,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,314,333 | -2,482,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,896,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700,800 | -1,712,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -919,635 | -642,814 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 12,668 | 27,160 |
| 割賦債務の返済による支出 | -57,816 | -98,752 |
| リース債務の返済による支出 | -31,320 | -82,035 |
| 自己株式の処分による収入 | 208 | 153 |
| 自己株式の取得による支出 | -428,073 | -7,611 |
| 配当金の支払額 | -323,059 | -469,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 298,170 | -455,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 481 | 19,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 722,390 | 201,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,931,810 | 3,133,148 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 221,019 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13,616 | － |
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